JAV teismo sprendimas sudaro sąlygas „airBaltic“ tęsti įprastą veiklą visos pagal JAV Bankroto kodekso 11-ąjį skyrių vykdomos procedūros metu.
Teismas taip pat preliminariai patvirtino bendrovės skolininko valdomo turto (DIP) finansavimą ir sudarė sąlygas „airBaltic“ nedelsiant pasinaudoti pirmąja 140 mln. eurų dalimi iš anksčiau skelbto 350 mln. eurų finansavimo paketo.
Pirmąją finansavimo dalį oro linijų bendrovė turėtų gauti šią savaitę.
Susiję straipsniai
Vykdoma restruktūrizacija
350 mln. eurų finansavimą organizuoja investicijų bendrovė „Strategic Value Partners“, o lėšas skiria „Barclays“, „Hayfin Capital Management“, „Morgan Stanley“, „Oaktree Capital Management“ ir „Strategic Value Partners“. Finansavimas skiriamas dalimis, o restruktūrizavimui tęsiantis bus galima gauti papildomų lėšų, laikantis finansavimo sąlygų ir, kai reikia, gavus papildomą teismo pritarimą.
Kartu su iš vykdomos veiklos gaunamomis lėšomis šis finansavimas bus naudojamas „airBaltic“ veiklai ir restruktūrizavimui finansuoti, vykstant reorganizacijai pagal JAV Bankroto kodekso 11-ąjį skyrių. DIP finansavimas yra specializuota finansavimo forma, skirta pagal 11-ąjį skyrių reorganizuojamoms bendrovėms. Ji suteikia lėšų veiklai tęsti vykstant teismo prižiūrimam restruktūrizavimo procesui.
„airBaltic“ paaiškino, kad teismas patvirtino pirminius bendrovės prašymus, pateiktus pradėjus finansinį restruktūrizavimą pagal JAV teisėje numatytą 11-ojo skyriaus procedūrą.
Oro linijų bendrovė pridūrė, kad JAV teismo patvirtinti pirminiai prašymai leidžia „airBaltic“ vykstant 11-ojo skyriaus procedūrai vykdyti skrydžius pagal numatytą tvarkaraštį ir be pertrūkių tęsti kitą veiklą, mokėti darbuotojams atlyginimus ir kitas su darbo užmokesčiu susijusias išmokas, įprastai vykdyti įsipareigojimus klientams, vykdyti tam tikrus įsipareigojimus partneriams, atsiskaityti su tiekėjais ir paslaugų teikėjais už 2026 m. rugsėjo 14 d. ar vėliau gautas prekes ir paslaugas, taip pat mokėti mokesčius, draudimo įmokas ir reguliavimo institucijų nustatytas rinkliavas.
Patvirtinus pirminius prašymus ir suteikus laikiną prieigą prie finansavimo, „airBaltic“ toliau restruktūrizuos finansinius įsipareigojimus prižiūrint JAV teismui ir tęs derybas su kreditoriais bei kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Siekiama sukurti tvaresnę kapitalo struktūrą ir užtikrinti konkurencingą sąnaudų lygį.
„Teismo sprendimai yra svarbus pirmasis mūsų finansinės reorganizacijos žingsnis, leidžiantis tęsti veiklą ir kartu vykdyti restruktūrizavimą. DIP finansavimo patvirtinimas suteikia papildomo finansinio stabilumo, kol siekiame sukurti stipresnę ir tvaresnę „airBaltic“, – sakė „airBaltic“ prezidentas ir generalinis direktorius Erno Hildenas.
Anksčiau E. Hildenas teigė, kad procesas galėtų būti baigtas iki 2027 m. vidurio.
JAV Bankroto kodekso 11-ajame skyriuje numatyta teismo prižiūrima finansinio restruktūrizavimo procedūra sudaro sąlygas bendrovei restruktūrizuoti finansinius įsipareigojimus ir kapitalo struktūrą kartu tęsiant veiklą.
„airBaltic“ pabrėžia, kad ši procedūra teisiniu požiūriu nėra lygiavertė Latvijoje taikomai teisinės apsaugos procedūrai.
Keleiviams – jokių pokyčių
„airBaltic“ taip pat pabrėžia, kad keleiviams niekas nesikeis – skrydžiai bus vykdomi pagal tvarkaraštį, o pinigų grąžinimas, kuponai, dovanų kortelės, lojalumo programos taškai ir išmokos, susijusios su pretenzijomis dėl bagažo ar paslaugų, bus tvarkomi pagal galiojančias taisykles.
Suplanuotus „airBaltic“ skrydžius įsigijusiems keleiviams, pasak bendrovės, jokių papildomų veiksmų imtis nereikia.
Kaip skelbta, rugpjūtį „airBaltic“ obligacijų turėtojai pritarė palūkanų mokėjimų pagal artimiausius du obligacijų mokėjimo terminus kapitalizavimui ir kelioms kitoms priemonėms, suteikiančioms bendrovei daugiau lankstumo įgyvendinant atnaujintą verslo planą.
„airBaltic“ grupės pajamos pernai, palyginti su 2024 m., išaugo 4,2 proc. ir siekė 779,344 mln. eurų. Grupės nuostoliai pernai sudarė 44,337 mln. eurų – 2,7 karto mažiau nei 2024 m.
2025 m. oro linijų bendrovė iš viso skraidino 5,2 mln. keleivių – 1 proc. daugiau nei 2024 m.
Praėjusią vasarą Vokietijos nacionalinė oro linijų bendrovė „Lufthansa“ tapo „airBaltic“ akcininke. Šiuo metu Latvijos vyriausybei priklauso 88,37 proc. „airBaltic“ akcijų, „Lufthansa“ – 10 proc., Danijos verslininkui ir finansiniam investuotojui Larsui Thuesenui priklausančiai bendrovei „Aircraft Leasing 1“ – 1,62 proc., o kitiems akcininkams – 0,01 proc.
Bendrovės įstatinis kapitalas siekia 41,819 mln. eurų.